大型行庫Q4這樣佈局 靜待收割

台股大盤高點震盪之際,大型行庫已展開傳統製造業旺季的第四季布局。市場人士指出,行庫上月實現股利收入後,出現分批賣股減碼調節的跡象,行庫高層對此強調,減碼後仍朝「多頭」方向布局台股,將逢低承接具有高配息、股價相對偏低、所屬的產業發展趨勢正向的公司,靜候第四季的製造業旺季到來。

彙整行庫最新的持股統計顯示,近一個月對台股的平均減碼幅度約為二成,以絕對金額來看,部分行庫減碼部位超過30億元。第一金控副總經理方螢基對此表示,上半年國內外股市表現不錯,一銀在台股部分增加了部位,幅度約二至三成,債券也增加了一成多,目前投入台股金額約120億元,較2019年底增加25%左右。

第一金投顧董事長陳奕光分析說,由於整個市場資金空前寬鬆,台股繼續上攻擁有此一重要利基,指數短期低點在12,500點附近有支撐,高點有機會突破13,000點。多家大型行庫內部評估也顯示,由於資金非常寬鬆,大盤再破13,000點是必然的,這波全球大QE(量化寬鬆)是台股榮景不斷的最主要動力。

陳奕光還說,資金持續湧入台股,加上債券利率被QE政策拉的相當低,迫使外資不得不「把台股當成債券買」,畢竟比起因QE而大縮水的公債、公司債的債息收益,台股報酬率普遍高出100、200點。

彰化銀行也預計在疫情尚未劃上句點、中美僵局未解等因素影響下,下半年市場的波動還將擴大。

至於具體投資策略,彰銀主管說,先要看企業所屬的產業是否位於正向發展的位置,從中挑選業績表現佳、價位在低基期,並擁有高配息紀錄的中大型個股;第一金則看好科技龍頭股,同樣鎖定發展趨勢正向的產業,而受疫情關係,醫療生技業也是關注的重點對象。一銀主管指出,目前最看好的是5G概念、伺服器、半導體上游相關族群。

臺灣企銀目前財務操作以債券為主,比重高達60%,相對偏低的台股部分第四季將伺機加碼;合作金庫銀行同樣認為台股長線看好,平均殖利率達4%對資金有很大的吸引力。

華銀也表示,低利率環境下的高殖利率族群,會持續吸引資金的目光,操作上將以需求較不受消費端影響的產業為主。

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